(Nguồn: ĐTCK) Vận động giá gồm 3 xu hướng chính: tăng giá, giảm giá và đi ngang. Để tăng khả năng chiến thắng khi mua cổ phiếu cần xác định xu hướng giá và điểm mua.
Cơ bản về Phân tích kỹ thuật và sai lầm thường gặp Trong buổi NDH eConference số 3 “Giải mã phân tích kỹ thuật” do Tạp chí Người Đồng Hành và CTCK SSI tổ chức, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm - chuyên gia cao cấp chiến lược đầu tư, Trung tâm phân tích và Tư vấn đầu tư SSI Research nhấn mạnh, giá và khối lượng là 2 thành tố cơ bản của phân tích kỹ thuật (PTKT) - phương pháp phân tích dựa trên các chỉ báo, mẫu hình về giá và khối lượng, nhằm dự đoán xu hướng giá của cổ phiếu trong tương lai. Tuy nhiên, để PTKT có thể ứng dụng được vào thực tiễn cần có những giả định. Có 3 giả định chính – hay còn gọi là nền tảng của PTKT.  Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Chuyên gia cao cấp chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích đầu tư CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) Vận động của thị trường phản ánh tất cả: Giá cổ phiếu tại một thời điểm nhất định sẽ phản ánh các thông tin liên quan đến cổ phiếu đó, từ vĩ mô, nhóm ngành, đến nội tại như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Giá dịch chuyển theo xu hướng: Tức giá không phân bổ ngẫu nhiên, mà dịch chuyển theo xu hướng tăng, giảm, hoặc đi ngang. Trên thị trường hiện nay, có 4 trường phái đầu tư chính: PTKT, Phân tích cơ bản; Phân tích cơ bản lọc cổ phiếu tốt, sau đó dùng PTKT để tìm điểm mua/bán và xu hướng; lọc cổ phiếu bằng PTKT để xem cổ phiếu có câu chuyện gì, rồi dùng phân tích cơ bản để đánh giá. Để có thể áp dụng tốt PTKT trong đầu tư yêu cầu nhà đầu tư am hiểu các chỉ báo, mẫu hình kỹ thuật, nhạy bén với vận động giá, thị trường. Thời hạn đầu tư là thông thường áp dụng cho các giao dịch ngắn hạn (dưới 3 tháng). Dẫu vậy, không ít các nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường, mới học hỏi PTKT lại hay mắc những sai lầm kinh điển. Theo ông Lương Biện Nhân Quyền - Trưởng bộ phận Chiến lược đầu tư, Trung tâm phân tích và Tư vấn đầu tư - SSI Research, việc hiểu sai về phân tích kỹ thuật giống như xây nhà trên nền móng không vững. Ông Quyền cho rằng, ở giai đoạn nào đó, PTKT có thể yếu thế, còn ở hiện tại lại đang phát huy tác dụng. “Lịch sử sẽ tự động lặp lại, bằng cách này hay cách khác. Vì đầu tư là đi tìm những điểm không hiệu quả của thị trường. Cả PTKT, phân tích cơ bản, phân tích định lượng…chỉ phát huy tác dụng ở thị trường không hiệu quả. Còn thị trường hoàn toàn hiệu quả, thì các kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, kỹ năng… đều không thể phát huy tác dụng vì khi đó giá đã phản ánh đúng giá trị thực”, ông Nhân Quyền chia sẻ. Theo đó, ông Quyền nhấn mạnh với các nhà đầu tư, PTKT không dựa trên sự chính xác tuyệt đối mà dựa trên xác suất; các tín hiệu mua bán chỉ vừa đủ mang lại hiệu quả cao hơn thị trường chung (chưa gồm thuế và phí) nên để hiệu quả cao cần áp dụng thêm phương pháp khác như quản lý giao dịch, quản lý tiền… Ngoài ra, các công cụ chỉ báo chỉ mang tính hỗ trợ cho giá và khối lượng; và phương pháp PTKT tốt khi thị trường có xu hướng tăng/giảm rõ ràng. Chuyên gia SSI mách nước xác định xu hướng Theo ông Tâm, vận động giá gồm 3 xu hướng chính tăng/giảm/đi ngang, cách xác định thường dùng là (1) đỉnh - đáy, (2) dùng đường trung bình động (MA). Khi xác định được xu hướng, nhà đầu tư có thể tìm kiếm điểm mua thông qua các chỉ báo, mẫu hình kinh điển về PTKT như kháng cự và hỗ trợ, đường trung bình động, nến nhật, các chỉ báo khác như RSI, MACD…, mẫu hình: tam giác, hình chữ nhật, vai đầu vai….và khối lượng Chẳng hạn, với một cổ phiếu có xu hướng giá tăng tốt về mặt giá, nhưng khối lượng đang thấp dần, nhà đầu tư có thể đưa ngay kết luận “lực cầu có vẻ thận trọng và nhà đầu tư cũng nên thận trọng”, hay cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá, sau đó xây nền tích luỹ đi cùng biên độ giá thu hẹp, khối lượng thu hẹp, thì kết luận: có vẻ tiết cung, bên bán hạn chế quy mô thì có thể cân nhắc quay lại khi thị trường và cổ phiếu cho tín hiệu. Kinh nghiệm của ông Tâm là cần chờ xác nhận một phiên "break” hẳn khỏi kháng cự đi kèm đó là xác nhận bởi lực cầu và dòng tiền lớn quay lại. Đó là một cây nến có khối lượng cao và vượt trội, giá vượt lên MA20. Khi đó, nhà đầu tư có thể mở vị thế mua ngay trong phiên break và tăng tỷ trọng ở các phiên sau đó. Đây là cách mua theo kháng cự. Tại SSI, các môi giới cũng được cung cấp đầy đủ các công cụ PTKT được thiết kế riêng để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, chẳng hạn như Công cụ Chỉ báo mua – bán dài hạn cho biết thị trường đang ở chân sóng, hay đỉnh sóng, qua đó tăng khả năng thành công. Ông Lương Biện Nhân Quyền - Trưởng bộ phận Chiến lược đầu tư, Trung tâm phân tích và Tư vấn đầu tư- CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) Ông Quyền cho biết, mỗi tín hiệu mua – bán chỉ xuất hiện từ 3-5 năm/lần, thường giữa các tín hiệu mua và bán là giai đoạn nắm giữ. Tức khi tín hiệu mua dài hạn xuất hiện thì ta sẽ mua và nắm giữ đến khi có tín hiệu bán, ngược lại – rất phù hợp với nhà đầu tư dài hạn. Nhưng vẫn có thể áp dụng cho ngắn hạn. Công cụ này đang góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng khi được các môi giới SSI áp dụng trong tư vấn đầu tư. Hay Công cụ ứng dụng mô hình vai đầu vai là mô hình có xác suất thành công cao nhất, trung bình 70%. Đôi khi có mô hình tốt có xác suất cao tới 80%, nhưng nhược điểm là khó nhận biết với NDT mới. Bằng mắt thường không thể lọc hết cái mô hình này. Vì vậy, SSI có công cụ lọc theo toán học để tìm ra các mô hình vai đầu vai đến 90%. Khi nào mô hình vai đầu vai phá đường cổ, phá vai, đi kèm khối lượng tăng thì mua và bán xuất hiện. Chẳng hạn HVN ngày 8/9, PLC ngày 1/10, hay BVB 1/10. PC1 28/9, GAS 27/9. Đều mang lại hiệu quả cao. Và công cụ trailing stoploss với 3 mức dừng lỗ, dựa trên chiến lược đầu tư, nếu trading ngắn có thể sử dụng 1 trailing stoploss, trung hạn thì 2 trailing, hay dài hạn nhưng vẫn e ngại các rủi ro thị trường thì sử dụng 3 trailing stopploss. Ngoài ra SSI còn cung cấp cho các môi giới các công cụ quản lý giao dịch, công cụ quản lý tiền…nhằm mang đến các tiện ích hữu hiệu nhất cho nhà đầu tư khi đầu tư. Tiếp tục những kiến thức “thực chiến” cho nhà đầu tư, NDH eConference số thứ 4 sẽ diễn ra vào 15h ngày 3/11/2021 với chủ đề “Nếu vĩ mô là xấu xa thì tại sao VNIndex lại nở hoa”. Nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia chương trình tại https://hoithao.ndh.vn/ để cùng các chuyên gia SSI tiếp cận các vấn đề kinh tế vĩ mô liên quan đến đầu tư chứng khoán và áp dụng thực tế đối với một số vấn đề kinh tế "nóng" hiện nay.
Khi xu hướng hiện tại đang tăng lên, tại sao bạn lại muốn tìm các lệnh bán trong khi việc mua vào có thể làm cho giao dịch thuận lợi hơn? Nhiều trader nghiệp dư, ngay cả khi phải đối mặt với một xu hướng kéo dài hàng tháng, vẫn không thể ngừng dự đoán sự đảo chiều, trong khi họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn đơn giản bằng cách tham gia vào xu hướng này. Để có thể đọc chính xác biến động, xu hướng và hướng của xu hướng giá, chúng tôi sẽ giới thiệu các cách hiệu quả nhất để phân tích biểu đồ. Các giai đoạn thị trường khác nhau Trước khi bắt đầu nói về việc làm thế nào để xác định xu hướng, chúng ta cần phải làm rõ những gì chúng ta đang tìm kiếm. Thị trường có thể xảy ra một trong ba trường hợp: đi lên, đi xuống, hoặc đi ngang. Hình ảnh trên cho thấy ba trường hợp có thể xảy ra và cách mà thị trường luân phiên nhau giữa các giai đoạn. Nhưng biết được những gì đã xảy luôn luôn là một điều dễ dàng. Phần khó nhất là tìm ra những gì đang xảy ra khi thị trường đang di chuyển trong thời gian thực và những gì đang xảy ra là không thể dự đoán – đó là lí do bài viết này xuất hiện. Bài viết không nhằm mục đích chỉ cho bạn cách xác định điểm vào lệnh giao dịch, nhưng sẽ giúp bạn hiểu được giá cả và các xu hướng một cách hiệu quả hơn. Biểu đồ đường Hầu hết các trader chỉ sử dụng thanh và nến khi quan sát biểu đồ, nhưng họ hoàn toàn quên mất một công cụ rất hiệu quả và đơn giản cho phép họ xem xét tất cả sự lộn xộn và thông tin nhiễu trên thị trường: biểu đồ đường. Mục đích của các thanh và nến là cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trên biểu đồ của bạn, nhưng điều này có thực sự cần thiết khi xác định xu hướng chung? Có thể là không. Trader sẽ làm tốt việc thu nhỏ và xem xét thị trường theo thời gian (ít nhất mỗi tuần một lần) và chuyển sang biểu đồ đường để có được hình ảnh rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra. Và vì mục tiêu duy nhất của chúng ta là xác định hướng, biểu đồ đường là một điểm khởi đầu hoàn hảo, đặc biệt là khi chúng ta đang ở trong khung thời gian cao hơn và chỉ muốn xác định xu hướng thị trường tổng thể. Xem thêm: Nhận tiền kiều hối là gì? - Cách nhận tiền kiều hối. 2. Đỉnh và đáy: Đây là cách ưa thích của cá nhân tôi trong việc phân tích biểu đồ và mặc dù nó nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó thường là mọi thứ bạn cần. Phân tích kỹ thuật thông thường nói rằng trong xu hướng tăng, bạn có đỉnh cao hơn, bởi vì người mua chiếm đa số và đẩy giá cao hơn, và đáy cũng cao hơn bởi vì người mua tiếp tục mua sớm hơn. Nó hoạt động như nhau trong xu hướng giảm: đáy sẽ thấp hơn khi nhiều người bán làm cho giá thấp hơn và đỉnh sẽ thấp hơn bởi vì người bán bán sớm hơn và người mua không quan tâm. Một lần nữa, nếu bạn đang sử dụng xu hướng như một bộ lọc cho giao dịch của bạn thì việc bạn lạc hướng không phải là điều gì quá quan trọng. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có thể biết tương đối nhanh rằng bạn đang ở trong một xu hướng tăng, hoặc trong một thị trường không có xu hướng. Nguyên tắc nhỏ: Nếu bạn không thể đoán được những gì đang xảy ra trên biểu đồ của mình một cách nhanh chóng, tốt hơn là bạn nên dừng lại và quan sát cho đến khi bạn có thể nhìn thấy rõ ràng trở lại. 3. Đường trung bình động: Đường trung bình động chắc chắn là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất và chúng hoạt động rất tốt trong việc xác định hướng thị trường. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý khi phân tích hướng của xu hướng bằng đường trung bình động Xem thêm: Binary Option là gì? Đây có phải hình thức lừa đảo? Độ dài của đường trung bình động ảnh bị ảnh hưởng khá lớn khi bạn nhận được tín hiệu thị trường đảo chiều. Một đường trung bình động nhỏ (nhanh) có thể cho nhiều tín hiệu sớm và sai bởi vì nó phản ứng quá sớm đối với các biến động giá không đáng kể. Mặt khác, một mức trung bình động nhanh có thể làm bạn rời giao dịch quá sớm sớm khi xu hướng sắp thay đổi. Một đường trung bình động chậm có thể cung cấp tín hiệu quá muộn. Hoặc, nó có thể giúp bạn theo dõi xu hướng lâu hơn khi nó lọc ra thông tin nhiễu. Trong ảnh chụp dưới đây, chúng tôi sử dụng đường 50 EMA là trung bình động trung hạn. Bạn có thể thấy rằng trong xu hướng tăng, giá luôn ở trên mức trung bình động và một khi giá đã vượt qua mức trung bình động, nó sẽ đi vào một dải. Trong dải này, giá không chú ý quá nhiều đến đường trung bình động bởi vì chúng rơi vào giữa dải, do đó nó chính là mức trung bình. Nếu bạn muốn sử dụng đường trung bình động làm bộ lọc, bạn có thể áp dụng 50 MA cho khung thời gian hàng ngày và sau đó chỉ tìm kiếm các giao dịch theo hướng của MA hàng ngày trên khung thời gian thấp hơn. 4. Các kênh và đường xu hướng: Xem thêm: MXC là gì? Sàn MCX có lừa đảo không? - Thông tin mới nhất Kênh và đường xu hướng là một cách khác để xác định hướng của một xu hướng và chúng cũng có thể giúp bạn thấu hiểu thị trường không có xu hướng tốt hơn Trong khi các đường trung bình động và phân tích đỉnh và đáy cũng có thể được sử dụng trong các giai đoạn đầu của xu hướng ban đầu, đường xu hướng sẽ phù hợp hơn đối với các giai đoạn sau của xu hướng vì bạn cần ít nhất 2 điểm chạm (3 càng tốt) để vẽ đường xu hướng. Tôi chủ yếu sử dụng các đường xu hướng để xác định những thay đổi của các xu hướng đã được thiết lập; khi bạn có một xu hướng mạnh mẽ và đột nhiên các đường xu hướng bị phá vỡ, nó có thể báo hiệu sự chuyển đổi thành một xu hướng mới. Đường xu hướng trong thị trường không có xu hướng sẽ là lý tưởng khi tìm ra các trường hợp breakout khi giá quay trở lại tình trạng có xu hướng một lần nữa. Ngoài ra, đường xu hướng có thể được kết hợp với đường trung bình động. Chú ý tất cả chỉ là hình ảnh minh họa bởi vì thị trường và các chỉ số giao động theo thời gian đấy chỉ là số liệu củ được đem vào để minh họa để các bạn dể hiểu thôi. Hãy cập nhật những số liệu mới nhất từ thị trường bằng một tài khoảng đăng ký tại Futuretrade để theo dõi. Sao khi đã đăng ký tài khoảng bạn sẽ thấy một giao diện như hình: Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục tài chính của mình chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất những thông tin về Forex hi vọng mang lại cho các bạn những thông hữu ít. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi! |
