Arbitrage USDT là gì

Thời gian gần đây, nhiều dự án đầu tư tài chính thường sử dụng từ khóa “Arbitrage” để tạo ra lợi nhuận. Arbitrage là giao dịch chênh lệch, là một chiến lược giao dịch quan trọng trong các nhà môi giới ngoại hối uy tín sử dụng nhất hiện nay. Đã có nhiều người nhầm lẫn giữa đầu cơ và arbitrage. Nhưng thực về bản chất cả hai đều kiếm lời dựa trên sự chênh lệch giá. Vậy bản chất thực sự của arbitrage là gì? Nếu bạn cũng đang tò mò thì cùng nhau đi giải đáp thắc mắc này nhé!

• Cháy tài khoản Forex là gì? Một số nguyên nhân dẫn đến cháy tài khoản Forex
• Các cặp tiền chính trong Forex mà bạn nên biết trước khi bắt đầu giao dịch
• Lý thuyết Dow là gì? Một số nguyên tắc trong lý thuyết Dow mà bạn nên biết
• Quản lý vốn là gì? Một số nguyên tắc trong quản lý vốn mà bạn nên biết
• Cổ phiếu thưởng là gì? Một số điều bạn cần biết về cổ phiếu thưởng

Contents

• 1 Arbitrage là gì?
• 2 Arbitrage thường hoạt động như thế nào?
• 3 Những rủi ro của kinh doanh Arbitrage là gì?
  • 3.1 Rủi ro cạnh tranh
  • 3.2 Rủi ro của sự trượt giá trong kinh doanh Arbitrage là gì?
  • 3.3 Rủi ro biến động
  • 3.4 Rủi ro thanh khoản trong Arbitrage là gì?
• 4 Kết luận
  • 4.1 Share this:

Arbitrage là gì?

Arbitrage có nghĩa là kinh doanh chênh lệch giá, đây là hoạt động mua và bán cùng một loại tài sản trên 2 thị trường hoặc nhiều thị trường để tạo ra lợi nhuận từ chênh lệch của các thị trường khác nhau.

Ngoài ra, kinh doanh chênh lệch giá được sử dụng như một thuật ngữ được sử dụng trong kinh tế và tài chính mà được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến. Về cơ bản, kinh doanh chênh lệch giá thương mại là một hình thức kiếm lời từ chênh lệch giá. Tức là mua ở thị trường giá thấp và bán lại khi thị trường giá cao. Các nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi từ chênh lệch “tạm thời” giữa hai thị trường.

Kinh doanh chênh lệch giá không chỉ xuất hiện trên thị trường ngoại hối, mà còn lan rộng qua thị trường tiền điện tử hay thị trường chứng khoán. Mặc khác, cũng có thể nhận thấy rằng đây chỉ là một hoạt động mua bán diễn ra trong một thời khắc nhất định nào đó nên rất dễ mang lại những rủi ro lớn. Nói đến đây chắc bạn cũng đã hiểu phần nào về khái niệm Arbitrage là gì? Vậy chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về vấn đề tiếp theo để hiểu rõ hơn về bản chất của Arbitrage hơn nữa.

Kinh doanh chênh lệch giá được chia thành hai loại:

Kinh doanh chênh lệch giá hai điểm: được thực hiện khi có sự khác biệt rõ ràng về tỷ giá hối đoái của hai đồng tiền giữa hai thị trường.

Kinh doanh chênh lệch giá ba điểm: Trường hợp này không giống với sự khác biệt về tỷ giá hối đoái giữa các thị trường. Nhưng thực tế có thể nhận thấy sự chênh lệch tỷ giá hối đoái thông qua tỷ giá chéo.

Nói đến đây chắc bạn cũng đã hiểu phần nào về khái niệm Arbitrage là gì? Vậy chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về vấn đề tiếp theo để hiểu rõ hơn về bản chất cũng như cách thức hoạt động của Arbitrage hơn nữa.

Nhược điểm của chênh lệch giao dịch

Chỉ các nhà đầu tư lớn trong tổ chức và các quỹ hedial mới có thể tận dụng các cơ hội giao dịch chênh lệch. Nhờ khả năng giao dịch khối lượng lớn cổ phiếu, họ có thể bỏ túi hàng triệu USD tiền lãi, ngay cả khi chênh lệch giữa hai giá cổ phiếu là rất nhỏ.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân thường không có số tiền lớn cần thiết để tận dụng cơ hội spread và phí giao dịch sẽ lấy đi hầu hết mọi khoản lợi nhuận mà một cá nhân giao dịch spread có thể nhận được. Các nhà đầu tư tổ chức không phải chịu gánh nặng của các hạn chế tương tự.

Arbitrage thường hoạt động như thế nào?

Arbitrage hai chiều: Có nhiều loại Arbitrage , chẳng hạn như Arbitrage chênh lệch lao động là sự khác biệt về số lượng lao động giữa các ngành của một thị trường hoặc hai thị trường khác nhau. Giá cả lao động và nhu cầu về lao động giữa các nước thành viên Đông và Tây u là khác nhau. Đó là lý do tại sao rất nhiều nước Đông u đưa lao động sang Tây u để thu hẹp khoảng cách về số lượng lao động giữa hai khu vực.

Ví dụ này được gọi là khoảng cách việc làm trong cùng một thị trường. Sự khác biệt giữa thị trường lao động của EU và của châu Phi là sự khác biệt giữa hai thị trường khác nhau. Đây là một ví dụ đơn giản để bạn hiểu cách kinh doanh chênh lệch giá hoạt động.

Trong thị trường tiền tệ, chiến lược giao dịch ngoại hối: Arbitrage là hoạt động mua một loại tiền tệ với giá thấp và bán lại nó ở nơi có giá cao hơn (hoặc ngược lại) đồng thời để hưởng lợi từ chênh lệch giá hoặc ngược lại.

Ví dụ 1: Giả sử ngân hàng A và B ở cùng một địa điểm niêm yết tỷ giá hối đoái giữa bảng Anh và đô la Mỹ như sau:

• Ngân hàng A: GBP / USD = 1,6123 / 25
• Ngân hàng B: GBP / USD = 1.6126 / 28

Tỷ giá mua của ngân hàng B là 1.6126 cao hơn tỷ giá bán của ngân hàng A là 1.6125. Cơ hội kinh doanh của địa phương xuất hiện và được thực hiện theo các bước sau:

• Mua Bảng Anh từ Ngân hàng A với giá ASK GBP / USD = 1,6125.
• Bán Bảng Anh ở Ngân hàng B với IDB GBP / USD = 1.6126
• => Lợi nhuận trên 1 GBP của hoạt động kinh doanh chênh lệch giá:
• Ta có : 1,6126 – 1,6125 = 0,001 đô la

Những rủi ro của kinh doanh Arbitrage là gì?

Đơn giản, Arbitrage chỉ là mua sản phẩm này với giá thấp hơn thị trường X rồi bán cho thị trường Y, sẽ không có gì xảy ra. Tuy nhiên, chênh lệch giá trên thị trường Forex tiềm ẩn nhiều rủi ro như sau:

Rủi ro cạnh tranh

Hình thức giao dịch spread chỉ dành cho những nhà đầu tư có nguồn vốn lớn. Tuy nhiên, lợi ích mà nó mang lại là vô cùng hấp dẫn. Vì vậy, cũng dẫn đến sự cạnh tranh giữa ngân hàng và các công ty môi giới. Cạnh tranh càng lớn thì rủi ro càng lớn.

Rủi ro của sự trượt giá trong kinh doanh Arbitrage là gì?

Về lý thuyết, kinh doanh chênh lệch giá cho thấy hành động mua và bán phải diễn ra đồng thời trên 2 thị trường khác nhau. Nhưng áp dụng vào thực tế, khi giao dịch trên 2 nhà môi giới ngoại hối, việc mua và bán đồng thời trên 2 nhà môi giới là một điều rất khó. Nếu điều này xảy ra, việc đóng lệnh của nhà môi giới phải diễn ra đồng thời, nếu không sẽ có rủi ro tỷ giá hối đoái.

Ví dụ: Bạn muốn mua USD / JPY trên sàn X với giá 109,9 và bán USD / JPY trên sàn B với giá 110,0. Khi đó, bạn muốn đóng vị thế của hai nhà môi giới ở mức giá 110,1, thì trên X bạn sẽ lãi 20 pips. Và ở sàn B bạn sẽ lỗ 9 pips, bạn vẫn lãi 11 pips nhờ chênh lệch giá. Tuy nhiên, khi bạn không thể đóng vị thế của 2 nhà môi giới cùng một lúc thì trên sàn Y sẽ thực hiện việc đóng vị thế chậm hơn. Khi đó sẽ có trường hợp tỷ giá hối đoái tăng lên 113,1 nên bạn mất 21 pips, như vậy cả giao dịch cũng mất 1 pips.

Rủi ro biến động

Thị trường ngoại hối luôn biến động và đó cũng là mong muốn của các nhà đầu tư. Nhưng khi thị trường hợp đồng, nó cũng dẫn đến ít biến động hơn và rủi ro của bạn càng cao.

Rủi ro thanh khoản trong Arbitrage là gì?

Để khớp lệnh, bạn cũng cần có người mua và người bán. Nhưng sẽ có trường hợp không tìm đủ mua và bán. Đó là, khi thanh khoản của thị trường cũng yếu đi. Điều đó cũng làm cho nó ít sinh lời hơn và thậm chí có nhiều khả năng bị thua lỗ.

Suy ra, chênh lệch giá trên thị trường ngoại hối không phải là dễ dàng.

Kết luận

Trên đây là bài viết về Arbitrage là gì? Những rủi ro gặp phải trong kinh doanh chênh lệch giá. Giao dịch chênh lệch giá mang lại cơ hội chiến thắng tuyệt vời, nhưng chúng không dành cho các nhà giao dịch thông thường. Ngoài ra, nó đòi hỏi nguồn vốn lớn và sử dụng đòn bẩy cao để tối đa hóa lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá hối đoái rất nhỏ. Các quỹ đầu cơ, ngân hàng là những tổ chức có khả năng tận dụng sự chênh lệch này một cách hiệu quả nhất.

Các tổ chức này giao dịch với tần suất cao và sử dụng hệ thống giao dịch tốc độ cao để tìm kiếm chênh lệch, mở và bán giao dịch một cách nhanh nhất. Điều này mang lại tính thanh khoản cho thị trường và làm cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng cũng không tránh khỏi những rủi ro vì vậy các nhà đầu tư nên chú ý hơn.